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选股方法论:每天20秒从300篇研究报告抓好股机器文本处理100倍提

发布时间:2019-06-07 20:30 来源:未知 编辑:admin

  虽然指数下跌不到14%,但是个股的杀伤力远远大于大盘的平均跌幅。因为市场中绝大的数股票会跑输指数,很多股票莫名其妙就跌了一半。

  A股3000只个股在这段时间内的表现分布:(剔除2016年11月之后上市的新股,)

  如上图,如果你的股票是左边绿框里的1200多只(占总量的40%),那么:

  残酷的“一九定律”:60个赚钱VS 1200个亏损VS 1700中不溜秋。

  问题来了:怎么从沪深3600只股票中,抓到最牛的那5%,同时避开表现差劲的50%?

  大多数人的行为是每天泡论坛,刷新微信、刷微博,随机的看到一些股票呢。首先,消息可靠吗?谣言太多了。说话的人是谁,靠不靠谱。其次,这有一搭没一搭的,大海捞针,不就和随机选择差不多么。

  券商每天发布的关于上市公司的研究报告对于股民来说是一个重要的选股的途径。由于研报都是用数据、行业前景、投资逻辑来分析一家上市公司,并且都是实名发表,比股市网红、黑嘴天天表演要靠谱的多。但是每天看上百篇研报又是一件非常繁琐、心累的苦差事。可以说没人能够长期坚持,除非他每天除了看研报什么事情也别干了。

  时间拉回到2017年5月,中信建投在4月19日发布的一篇关于鲁西化工000830股吧)的研报引起了小明的兴趣。研报提到,公司多产品价格高位推动净利创历史新高,预计2017-2018年EPS分别为0.55、0.68元,对应PE为11X、9X。

  小明很兴奋,特地去查询了鲁西化工的日K线%,从周期类股波动幅度来看股价确实还在低位。由于公司单季盈利创历史新高,化工类股一旦业绩暴增,通常会持续很长时间,股价弹性会非常大,这个位置买入收益远远大于风险,可能还会有更大的惊喜。

  注意券商发布研报的时间点。不要说股票涨了你就会注意到,因为每天都有几百只股票上涨。大牛股跑出来,短线是靠概念炒作,长期涨肯定是硬逻辑,如果你玩不了击鼓传花接力游戏,就得看研报做功课,找到有干货、硬上涨逻辑的股。

  有人说,券商研报里面有很多“灌水”、“凑数”、甚至恶意“钓鱼”研报。有些甚至是为了配合做市发出来的,用心可恶。

  首先研报作为一个整体,其内容质量是相当高的。混有沙子没错,但瑕不掩瑜。我们挖掘研报,绝不是盲目轻信,而是一键大幅度缩小研究范围,从3600只股票中初步筛出100-200只股票加入票池,做进一步观察跟踪,做出交易策略后再动手。从而更精准、更轻松地获得α。

  研报不是新鲜事物。每天新出的个股研究报告有100-500篇(数量随市场牛熊波动),一年6万篇左右。下图是某一天的研报列表。这天有362篇。

  假设看一篇研究报告花5分钟,包括阅读、查行业上下文数据、看K线个小时才能处理完。

  为了挖出300篇中的10只好股,我们专门做了研报处理工具:“大过滤器”。它每天自动读取、分析当天的数百份研报,把最被分析师看好的10只股票拎出来,全过程只要1分钟。

  1、分析研报文本,把用自然语言表述的关键信息结构化,例如“2017-2019年营收增速150%”、“目标价30元,对应现价18元”、“2017-19年EPS为0.1元、0.2元、0.4元,PE分别为30X/15X/7.5X”、“强烈推荐”等;

  举例说明。我们知道大A股从2018年初开始了单边调整,一直到现在。假设在2017年底,12月26日吧,我们决定在山顶购买股票。

  买什么票呢?作为懒惰的股民,我想把研究股票的时间控制在每天半小时以内,剩下9.5个小时想干嘛就干嘛。

  筛选结果:4只研究员“强烈推荐”的股票、2只预期超强业绩增速的股票、0只被严重低估的股票。如下图:

  安车检测今年涨了50%,安井食品涨了60%,新城控股-5%,东方国信300166股吧)0%。而同期中证500指数是-25%。即使买了表现最差的新城控股并持有到现在,也跑赢了市场、跑赢95%的投资者。

  就像我们提供的“大过滤器”研报好股服务,每天从数百篇研究报告中,摘出全市场研究员们最看好的5-10只股票,还自动拎好重点,推送给你。

  这样的一个服务,每天只要4元。等于一瓶饮料的价格,“量化交易员”团队做你的私人研究助理。

  30天起购,季票9折、年票7折优惠。购买完成后,你每天会收到微信公众号触发的监控消息推送。

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